Mercado fracionário: aprenda como funciona e saiba como investir

Pontos-chave:

– O mercado fracionário é uma porta de entrada para os investidores iniciantes em ações ou para aqueles que buscam diversificação em seu portfólio.

– As ações negociadas no mercado fracionário são aquelas em que os códigos terminam com a letra “F”.

– Para operar no mercado fracionário, não é preciso adquirir um lote mínimo de ações, o que possibilita uma quantia menor de investimento.

– O investidor deve levar em conta suas vantagens, mas também suas desvantagens relacionadas principalmente à menor liquidez do mercado fracionário.

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Você sabe o que é mercado de balcão?

Pontos-chave:

– Mercado de balcão é um segmento do mercado de capitais que abriga negociações realizadas fora do ambiente de bolsa de valores.

– O mercado de balcão possibilita negociação de diversos ativos, entre eles: ações, debêntures, swaps, cotas de fundos imobiliários e índices de carteiras de ações.

– Atualmente existem no Brasil o mercado de balcão organizado e o mercado de balcão desorganizado.

– Aluguel de ações e a negociação de contratos a termo são transações comuns no mercado de Balcão, inclusive em operações de day trade.

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Futuros, swaps, termo e opções: conheça o mercado de derivativos

Pontos-chave:

– Os derivativos são contratos que derivam de outro ativo, que pode ser uma ação, moedas, juros, commodities, entre outros.

– Através dos derivativos, os investidores buscam proteção ou rentabilidade, dependendo da estratégia escolhida.

– A negociação no mercado de derivativos baseia-se em contratos, com um preço predeterminado em um período futuro.

– Os tipos de derivativos são classificados em contratos a termo, contratos futuros, opções e swaps.

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Como funciona o imposto de renda para day trade

Pontos chave:

– Na venda de ações em operações de swing trade há isenção de impostos até R$20.000 por mês. Já no day trade, independente do volume negociado, o lucro é tributado à alíquota de 20%.

– As tributações de swing trade e day trade não podem ser consideradas juntas: prejuízos de uma modalidade não podem ser compensados com lucros da outra.

– Cabe ao day trader ou investidor gerar e emitir um DARF (Documento de Arrecadação de Receita Federal) até o último dia útil do mês subsequente à operação.

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Day trade, swing trade e buy and hold: qual a estratégia adequada para você?

Pontos-chave:

– O day trade aproveita das flutuações diárias de preços no mercado de ações, opções e/ou contratos futuros, em busca de garantir lucros no curtíssimo prazo.

– No swing trade as operações não são iniciadas e encerradas no mesmo pregão. Sendo assim, é destinado ao curto e médio prazo.

– O buy and hold, também conhecido como position, visa o ganho no longo prazo, seja na valorização do ativo ou no recebimento de rendimentos através de dividendos e outros proventos.

– A melhor estratégia sempre será a que mais atende às necessidades e objetivos do investidor, muitas vezes sendo interessante utilizar mais de uma delas ao mesmo tempo.

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O que é e como funciona a arbitragem financeira

Pontos-chave:

– No mercado financeiro, a estratégia de arbitragem pode proporcionar operações lucrativas, principalmente aos operadores de day trade.

– Arbitragem é considerada uma operação que visa buscar lucros com a compra e vendas de ativos com distorções de preços, preferencialmente sem que o investidor utilize o seu próprio capital.

– Por se tratar de uma estratégia geralmente com baixo risco, as possibilidades de arbitragem costumam se fechar rapidamente.

– É possível potencializar os ganhos da arbitragem com a configuração de um robô trader que identifica rapidamente as diferenças de preços e chances de lucro.

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Retail Liquidity Provider: saiba o que é RLP e se você deve ou não usar

Pontos-chave:

– O RLP é um novo modelo de negociação de ativos financeiros que tem o objetivo de prover mais liquidez no mercado de capitais.

– Recentemente implantado no Brasil, o RLP está em uma fase de testes. Neste modelo de negociação, ao invés de sua ordem ser enviada diretamente à Bolsa, a corretora se compromete em ser a contraparte do negócio, oferecendo um preço igual ou melhor do que o do livro de ordens daquele momento.

– A adesão ao RLP não é obrigatória, tendo o investidor a opção de avaliar os prós e contras antes da tomada de decisão.

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O que são gaps e como eles influenciam o mercado

Pontos-chave:

– Diariamente nos diversos ativos negociados é possível observarmos um fenômeno gráfico que chamamos de gaps.

– O gap sinaliza um intervalo na região de preços que pode ser identificado como um espaço vazio. Ele indica que por algum motivo não houve negociações em determinada faixa de preços.

– Os gaps podem ser classificados em quatro tipos: fuga, área, continuidade e exaustão. Cada um deles possui sua importância e implicação.

– Entender a teoria de gap com a possibilidade de fechamento e os pontos pré-gap como suportes e resistência são de grande valia para as operações lucrativas ao trade.

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O que é volatilidade e como ela influencia no day trading

Pontos-chave:

– A volatilidade trata-se das variações de preço de um ativo em determinado período de tempo.

– A intensidade com que essas oscilações nos valores acontecem indica o nível em que a volatilidade se encontra.

– Papéis com alto nível de volatilidade aumentam seu potencial de lucro em relação aos demais, mas também aumentam os seus riscos.

– Utilizar de ordem de stop loss móvel (trailing stop), por exemplo, é uma forma de limitar a perda, sem comprometer o ganho.

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Aprenda o que é a estratégia de martingale e saiba se você deve ou não usá-la

Pontos-chave:

– A estratégia de martingale considera que em momentos de sucessivas perdas, o trader dobre sua aposta na expectativa que um movimento a seu favor reverta os resultados e compense os prejuízos anteriores.

– Desde o século XVIII pelo matemático francês Paul Pierre Levy, a estratégia Martingale é considerada uma aplicação válida da teoria das probabilidades.

– A estratégia Martingale consiste numa base de progressão negativa em que há ao menos 50% de probabilidade do resultado esperado acontecer, por isso é considerado uma operação de alto risco.

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